L’attention des souscripteurs est attirée sur les risques spécifiques qui s’attachent aux FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) dont au moins 60 % des sommes collectées doit être investi dans des sociétés principalement non cotées, présentant un caractère innovant, ayant moins de 2.000 salariés et n’étant pas détenu majoritairement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale.
L’attention des souscripteurs est également attirée sur le fait que la valeur liquidative du Fonds peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l’autre, le potentiel des actifs en portefeuille sur la durée de vie du fonds et ne pas tenir compte de l’évolution possible de leur valeur. La performance du Fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises investies par le Fonds.
L’avantage fiscal attaché à la souscription de parts de FCPI impose que celui-ci investisse au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises éligibles, dans un délai maximal de deux exercices.
Dans l’attente de leur investissement, les sommes collectées seront placées de la façon suivante : les liquidités du Fonds seront gérées par la Société de Gestion, et seront employées en produits de taux et/ou en Sicav et FCP composés de produits de taux.
Le rachat des parts par le Fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s'opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux.
L'éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d'investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur
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